招商上证综合指数增强发起式A (018383.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3288元 (2026-02-27) 基金经理邓童管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率193.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.18% (896 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商上证综合指数增强发起式A(018383) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |