招商上证综合指数增强发起式A (018383.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2819元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率320.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (774 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式C |
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招商上证综合指数增强发起式A(018383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-10-12 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-10-09 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-10-08 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-09-30 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-09-29 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-09-28 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-09-24 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-09-23 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-09-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-09-21 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-09-18 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-09-17 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-09-16 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-09-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-09-14 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-09-11 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-10 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-09-09 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-09-08 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-09-07 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-09-04 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-09-03 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-09-02 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-09-01 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-31 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-08-28 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-27 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-08-26 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-08-25 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-24 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-08-21 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-20 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-19 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-08-18 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-08-17 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-14 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-08-13 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-12 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-08-11 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-10 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-07 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-08-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-05 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-03 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-31 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-30 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-29 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |