招商上证综合指数增强发起式A (018383.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3362元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率292.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.66% (881 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式C |
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招商上证综合指数增强发起式A(018383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-23 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-22 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-21 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-17 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-16 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-15 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-08 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-03 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-02 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-01 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-31 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-30 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-26 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-25 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-24 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-23 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-19 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-18 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-17 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-16 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-13 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-03-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-11 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-06 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-03-05 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-04 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-03 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-02-27 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-02-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-25 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-02-24 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-02-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-02-12 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-11 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-10 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-02-09 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-02-06 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-02-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |