招商上证综合指数增强发起式A (018383.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3293元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率292.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.55% (986 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式C |
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招商上证综合指数增强发起式A(018383) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 85.02% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 85.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.74万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 60.74万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,041.06万 | 11.87% |
| 4 | 其他资产 | 735.80万 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,824.74万 | 38.34% |
| 金融业 | 3,714.94万 | 14.50% |
| 采矿业 | 1,252.62万 | 4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,147.95万 | 4.48% |
| 建筑业 | 482.42万 | 1.88% |
| 房地产业 | 471.29万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404.14万 | 1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331.38万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 218.60万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177.27万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 139.78万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.52万 | 0.39% |
| 教育 | 98.38万 | 0.38% |
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