招商上证综合指数增强发起式A (018383.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3738元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率292.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.47% (961 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式C |
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招商上证综合指数增强发起式A(018383) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 86.08% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 86.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.82万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 80.82万 | 0.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,324.76万 | 10.27% |
| 4 | 其他资产 | 389.23万 | 3.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,880.13万 | 37.85% |
| 金融业 | 2,178.04万 | 16.89% |
| 采矿业 | 796.92万 | 6.18% |
| 建筑业 | 321.21万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.18万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.14万 | 1.84% |
| 房地产业 | 200.44万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.62万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153.69万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 74.03万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 67.24万 | 0.52% |
| 教育 | 58.14万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.65万 | 0.43% |
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