招商上证综合指数增强发起式A (018383.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2819元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率320.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (773 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式C |
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招商上证综合指数增强发起式A(018383) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 5,506.97万 | 4,031.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 3,645.58万 | 2,883.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2,149.51万 | 1,710.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,320.94万 | 1,078.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,132.81万 | 1,029.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,035.51万 | 1,011.73万元 | -- |
| 2025-01-16 | -- | -- | 1,001.29万元 | -- |