国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有
(018360.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理杜浩然李佳闻基金类型指数型基金成立日期2023-09-12总资产规模4,214.52万 (2026-06-30) 基金净值1.0491 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6197 / 9448)
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.13%0.12%0.15%0.12%0.10%0.07%0.08%0.10%0.03%------0.88%
2025-0.08%-0.10%0.18%0.16%0.11%0.10%0.08%0.05%0.05%0.09%0.18%0.23%1.05%
20240.23%0.27%0.11%0.25%0.15%0.20%0.18%0.02%0.12%0.16%0.20%0.27%2.15%
2023----------------0.09%0.15%0.10%0.40%0.74%