国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 (018360.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理杜浩然李佳闻基金类型指数型基金成立日期2023-09-12总资产规模4,214.52万元 (2026-06-30) 基金净值1.0491元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6197 / 9448)
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360) - 历史分红派息及拆分数据列表

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