国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4,214.52万 | 4,025.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,364.28万 | 5,138.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.08亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,395.30万 | 4,247.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,339.10万 | 6,137.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,718.41万 | 9,442.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.45亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.33亿 | 1.30亿元 | -- |