国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,395.30万 | 4,247.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,339.10万 | 6,137.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,718.41万 | 9,442.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.45亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.33亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.67亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.15亿 | 3.13亿元 | -- |