万家欣优混合C(018356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-09 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-04 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-11-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-11-27 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-11-25 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-21 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-11-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-11-19 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-18 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-11-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-11-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-04 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-11-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-10-31 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-10-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-10-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-10-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-10-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-10-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-10-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-10-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-10-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-10-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-10-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-10-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-10-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-10-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-10-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-10-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-10-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-09-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-09-29 | 0.9875元 | 0.9875元 |