万家欣优混合C(018356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-14 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-06 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-05 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-04 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-02 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-27 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-25 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-24 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-11 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-02-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |