万家欣优混合C(018356) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 92.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 211.33万 | 1.29% |
| (其中) 债券 | 211.33万 | 1.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 952.60万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 9.81万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,956.79万 | 30.21% |
| 采矿业 | 2,114.63万 | 12.89% |
| 金融业 | 1,063.58万 | 6.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.83万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,412.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.84%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,182.66万 | 13.30% |
| 通信服务 | 2,040.05万 | 12.43% |
| 工业 | 1,341.06万 | 8.17% |
| 房地产 | 1,298.37万 | 7.91% |
| 材料 | 167.27万 | 1.02% |
| 医疗保健 | 3,122.00 | 0.002% |
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