万家欣优混合C(018356) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,937.96万 | 3,930.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4,065.89万 | 4,719.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 4,196.77万 | 4,853.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 4,594.70万 | 5,136.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6,136.74万 | 6,206.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 5,812.95万 | 6,558.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,402.35万 | 6,905.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 7,049.80万 | 7,661.16万元 | -- |