万家欣优混合C (018356.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1029元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (6065 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家欣优混合(018350) |
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万家欣优混合C(018356) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 845.52万 | 805.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,058.28万 | 2,042.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,937.96万 | 3,930.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4,065.89万 | 4,719.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 4,196.77万 | 4,853.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 4,594.70万 | 5,136.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6,136.74万 | 6,206.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 5,812.95万 | 6,558.68万元 | -- |