万家欣优混合C (018356.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9073元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (8141 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家欣优混合(018350) |
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万家欣优混合C(018356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-14 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-13 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-10 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-09 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-08 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-07 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-06 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-03 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-02 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-01 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-29 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-26 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-25 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-24 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-22 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-18 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-16 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-15 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-12 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-11 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-10 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-08 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-14 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |