国泰海通周期精选混合发起A (018351.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5982元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (915 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安周期精选混合发起C |
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国泰海通周期精选混合发起A(018351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-14 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-13 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-12 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-11 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-05-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-07 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-06 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-30 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-29 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-04-28 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-04-27 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-04-24 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-23 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-04-22 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-21 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-17 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-04-16 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-15 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-14 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-13 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-04-10 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-09 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-08 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-04-07 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-03 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-02 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-01 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-31 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-30 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-27 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-26 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-25 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-24 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-23 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-20 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-19 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-18 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-17 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-03-16 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-13 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-03-12 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-03-11 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-03-10 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-09 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-06 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-03-05 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-04 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-03 | 1.6186元 | 1.6186元 |