国泰海通周期精选混合发起A (018351.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3787元 (2025-12-12) 基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 持仓换手率285.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (1320 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安周期精选混合发起C |
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国泰海通周期精选混合发起A(018351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-12-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-10 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-12-09 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-08 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-05 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-12-04 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-12-03 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-12-02 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-12-01 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-11-28 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2025-11-27 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-11-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-11-25 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-11-24 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-11-21 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-11-20 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-11-19 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-11-18 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-11-17 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-11-14 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-11-13 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-11-12 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-11-11 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-11-10 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-11-07 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-11-06 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-11-05 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-11-04 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-11-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-10-31 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-10-30 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-10-29 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-10-28 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-10-27 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-10-24 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-10-23 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-10-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-10-21 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-10-20 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-10-17 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-10-16 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-10-15 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-10-14 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-10-13 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-10-10 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-10-09 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-09-30 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-09-29 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-09-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |