国泰海通周期精选混合发起A (018351.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5982元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (915 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安周期精选混合发起C |
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国泰海通周期精选混合发起A(018351) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,854.48万 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 1,854.48万 | 90.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 200.44万 | 9.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,269.69万 | 61.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.59万 | 4.02% |
| 采矿业 | 51.08万 | 2.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.95%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 309.50万 | 15.06% |
| 日常消费品 | 118.63万 | 5.77% |
| 工业 | 22.16万 | 1.08% |
| 非日常生活消费品 | 8,260.00 | 0.04% |
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