国泰海通周期精选混合发起A (018351.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5982元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (915 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安周期精选混合发起C |
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国泰海通周期精选混合发起A(018351) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 1,529.03万 | 1,046.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1,579.53万 | 1,083.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,479.52万 | 1,116.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,174.53万 | 1,092.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,129.64万 | 1,092.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,112.99万 | 1,089.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,172.84万 | 1,116.78万元 | -- |