国泰海通周期精选混合发起A (018351.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5982元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (915 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安周期精选混合发起C |
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国泰海通周期精选混合发起A(018351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.19万元 | 1.20% | 1.37万元 | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.88万元 | 1.20% | 4.98万元 | 0.20% |