华夏中证机器人ETF发起式联接C (018345.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1424元 (2026-03-20) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (3561 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-10 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-04 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-02 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-02-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-02-25 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-24 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-02-13 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-02-12 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-02-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-10 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-02-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-06 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-04 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-03 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-02 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-30 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-29 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-28 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-27 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-01-26 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-23 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-22 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-01-21 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-20 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-19 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-16 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-01-15 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-14 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-12 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-08 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-07 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-06 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-05 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-31 | 1.2231元 | 1.2231元 |