华夏中证机器人ETF发起式联接C (018345.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1329元 (2025-12-17) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3330 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-04 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-03 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-02 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-01 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-26 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-11-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-19 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-06 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-05 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-04 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-03 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-10-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-10-30 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-10-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-10-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-10-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-10-24 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-10-23 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-22 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-10-21 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-10-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-17 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-10-16 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-10-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-10-14 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-10-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-10-10 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-10-09 | 1.3268元 | 1.3268元 |