华夏中证机器人ETF发起式联接C (018345.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3116元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2687 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接(018344)目标基金: 华夏中证机器人ETF(562500) |
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华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-25 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-24 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-23 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-22 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-18 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-16 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-15 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-11 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-10 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-09 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-08 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-05 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-04 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-02 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-01 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-29 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-28 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-27 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-26 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-25 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-22 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-21 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-20 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-19 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-18 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-15 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-14 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-13 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-12 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-08 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-07 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-06 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-30 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-29 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-28 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-24 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-22 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-20 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-17 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-15 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-14 | 1.1934元 | 1.1934元 |