华夏中证机器人ETF发起式联接C (018345.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1584元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (3644 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-17 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-14 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-11 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-10 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-08-07 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-05 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-04 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-24 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-21 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-16 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-15 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-13 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-10 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-08 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-07 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-06 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-07-03 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-07-02 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-01 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-30 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-29 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-26 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-25 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-24 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-23 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-22 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-18 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-16 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-15 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |