华夏中证机器人ETF发起式联接C (018345.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (3989 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-10-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-30 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-09-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-23 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-09-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-10 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-09-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-09-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-31 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-27 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-17 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-14 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-11 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-10 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-08-07 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-05 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-04 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-24 | 1.1149元 | 1.1149元 |