华夏中证机器人ETF发起式联接C (018345.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3403元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2733 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接(018344)目标基金: 华夏中证机器人ETF(562500) |
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华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-07 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-06 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-30 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-29 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-28 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-24 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-22 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-20 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-17 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-15 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-14 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-09 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-01 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-31 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-10 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-04 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-02 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-02-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-02-25 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-24 | 1.2878元 | 1.2878元 |