华夏中证机器人ETF发起式联接C (018345.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1424元 (2026-03-20) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (3561 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 13.65亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 12.93亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8.07亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8.46亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2.69亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.15亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 9,424.32万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.17亿元 | -- |