华夏中证机器人ETF发起式联接C (018345.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1376元 (2025-12-15) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3323 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证机器人ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,031.96万 | 1.57% |
| (其中) 股票 | 3,031.96万 | 1.57% | |
| 2 | 基金投资 | 17.34亿 | 89.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,021.81万 | 1.57% |
| (其中) 债券 | 3,021.81万 | 1.57% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,282.79万 | 4.82% |
| 5 | 其他资产 | 4,050.37万 | 2.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,440.34万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.96万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.66万 | 0.02% |
加载中......