华夏中证机器人ETF发起式联接C (018345.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1376元 (2025-12-15) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3291 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.19万元 | 0.50% | 2.64万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.06万元 | 0.50% | 1.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.23万元 | 0.50% | 4,452.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.80万元 | 0.50% | 3,590.00元 | 0.10% |