华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3134元 (2025-12-26) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (224 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII） |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 3,483.89万 | 2,467.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3,467.90万 | 2,703.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3,709.53万 | 2,939.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,829.85万 | 2,554.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,581.48万 | 2,288.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,756.70万 | 1,808.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,210.56万 | 1,362.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,044.19万 | 1,173.24万元 | -- |