华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司持有人户数730.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18当前净值1.3554 (2025-03-18) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率20.02% | |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生中国企业ETF（QDII） | ||
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,791.00元 | 0.50% | 837.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,582.00元 | 0.50% | 774.00元 | 0.15% |
| 2023-07-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
