华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2634元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (273 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII）(159850) |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.29万元 | 0.50% | 3,862.00元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 8,681.00元 | 0.50% | 2,604.00元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2,791.00元 | 0.50% | 837.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |