华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2643元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (271 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII）(159850) |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |