华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3098元 (2025-12-29) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (226 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII） |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 018336 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-07-18 | |
| 总份额 | 8,812.19万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018336 | 018337 |
| 子基金份额 | 2,467.00万 份 (2025-09-30) | 6,345.20万 份 (2025-09-30) |