华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2634元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (273 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII）(159850) |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-07 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-06 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-29 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-28 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-27 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-23 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-21 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-20 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-14 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-10 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-08 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-07 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-02 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-01 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-31 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-30 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-27 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-25 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-20 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-19 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-18 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-17 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-03-16 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-12 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-11 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-10 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-06 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-04 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-02 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-02-27 | 1.2766元 | 1.2766元 |