华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1430元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (326 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII）(159850) |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-16 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-08 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-04 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-03 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-02 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-29 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-25 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-22 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-20 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-19 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-15 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-14 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-13 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-07 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-06 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-29 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-28 | 1.2334元 | 1.2334元 |