华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2951元 (2025-12-16) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (227 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII） |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-15 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-12 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-12-11 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-10 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-12-09 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-05 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-04 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-12-03 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-02 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-12-01 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-11-28 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-11-27 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-11-26 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-25 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-11-24 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-11-21 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-11-20 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-19 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-11-18 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-11-17 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-11-14 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-11-13 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-11-12 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-11-11 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-11-10 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-11-07 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-11-06 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-11-05 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-11-04 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-11-03 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-10-31 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-10-30 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-10-29 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-10-28 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-10-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-10-24 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-10-23 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-10-22 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2025-10-21 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-10-20 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-10-17 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-10-16 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-10-15 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-10-14 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-10-13 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-10-10 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-10-09 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-09-30 | 1.4122元 | 1.4122元 |