华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2634元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (273 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII）(159850) |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.05亿 | 94.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 303.41万 | 2.72% |
| (其中) 债券 | 303.41万 | 2.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 296.63万 | 2.66% |
| 4 | 其他资产 | 12.87万 | 0.12% |
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