嘉实新兴景气混合发起式A (018332.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3276元 (2026-03-18) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率184.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2212 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴景气混合发起式C |
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嘉实新兴景气混合发起式A(018332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-17 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-16 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-13 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-12 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-11 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-09 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-06 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-05 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-04 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-02 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-27 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-26 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-02-25 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-02-24 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-02-13 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-12 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-02-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-02-10 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-02-09 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-02-06 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-02-05 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-04 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-02-03 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-02 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-30 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-29 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-28 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-01-27 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-26 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-01-23 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-22 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-21 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-20 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-19 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-01-16 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-01-15 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-14 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-01-13 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-12 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-09 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-08 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-07 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-06 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-05 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-31 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-30 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-29 | 1.2049元 | 1.2049元 |