嘉实新兴景气混合发起式A (018332.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5214元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1451 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴景气混合发起式C |
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嘉实新兴景气混合发起式A(018332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-05-14 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-05-13 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-12 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-11 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-08 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-07 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-06 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-30 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-29 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-28 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-04-27 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-24 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-23 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-22 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-21 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-20 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-04-17 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-16 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-15 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-14 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-13 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-10 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-08 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-07 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-03 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-02 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-01 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-31 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-30 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-27 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-26 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-25 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-23 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-20 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-19 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-18 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-17 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-16 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-13 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-12 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-11 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-09 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-06 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-05 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-04 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |