嘉实新兴景气混合发起式A (018332.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5214元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1429 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴景气混合发起式C |
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嘉实新兴景气混合发起式A(018332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.83万元 | 1.20% | 2.14万元 | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.74万元 | 1.20% | 9,571.00元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.66万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.63万元 | 1.20% | 7,719.00元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |