嘉实新兴景气混合发起式A (018332.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3000元 (2026-03-19) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率184.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2355 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴景气混合发起式C |
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嘉实新兴景气混合发起式A(018332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.74万元 | 1.20% | 9,571.00元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.66万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.63万元 | 1.20% | 7,719.00元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |