嘉实新兴景气混合发起式A (018332.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2813元 (2026-03-20) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率184.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2461 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴景气混合发起式C |
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嘉实新兴景气混合发起式A(018332) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,219.15万 | 1,012.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,267.55万 | 1,010.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 981.10万 | 1,005.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 986.72万 | 1,027.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 887.49万 | 1,003.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 896.91万 | 1,005.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 756.89万 | 1,005.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 768.24万 | 1,005.28万元 | -- |