嘉实新兴景气混合发起式A (018332.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5214元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1661 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴景气混合发起式C |
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嘉实新兴景气混合发起式A(018332) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,102.03万 | 81.39% |
| (其中) 股票 | 1,102.03万 | 81.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 251.61万 | 18.58% |
| 3 | 其他资产 | 3,933.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 811.25万 | 59.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.65万 | 7.06% |
| 采矿业 | 55.35万 | 4.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.46万 | 1.66% |
| 综合 | 12.64万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.73%) |
|---|---|---|
| 能源 | 68.49万 | 5.06% |
| 信息技术 | 23.04万 | 1.70% |
| 通信服务 | 13.15万 | 0.97% |
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