嘉实新兴景气混合发起式A (018332.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2813元 (2026-03-20) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率184.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2461 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴景气混合发起式C |
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嘉实新兴景气混合发起式A(018332) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 924.39万 | 73.97% |
| (其中) 股票 | 924.39万 | 73.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 324.82万 | 25.99% |
| 3 | 其他资产 | 4,108.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 595.84万 | 47.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.92万 | 10.08% |
| 采矿业 | 53.88万 | 4.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.59万 | 2.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.46%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 78.73万 | 6.30% |
| 原材料 | 21.10万 | 1.69% |
| 信息技术 | 18.33万 | 1.47% |
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