泉果思源三年持有期混合C(018330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9964元 | 1.1464元 |
| 2026-09-03 | 1.0246元 | 1.1746元 |
| 2026-09-02 | 1.0210元 | 1.1710元 |
| 2026-09-01 | 1.0318元 | 1.1818元 |
| 2026-08-31 | 1.0525元 | 1.2025元 |
| 2026-08-28 | 1.0402元 | 1.1902元 |
| 2026-08-27 | 1.0563元 | 1.2063元 |
| 2026-08-26 | 1.0326元 | 1.1826元 |
| 2026-08-25 | 1.0206元 | 1.1706元 |
| 2026-08-24 | 1.0241元 | 1.1741元 |
| 2026-08-21 | 1.0401元 | 1.1901元 |
| 2026-08-20 | 1.0258元 | 1.1758元 |
| 2026-08-19 | 1.0231元 | 1.1731元 |
| 2026-08-18 | 1.0888元 | 1.2388元 |
| 2026-08-17 | 1.0947元 | 1.2447元 |
| 2026-08-14 | 1.0558元 | 1.2058元 |
| 2026-08-13 | 1.0488元 | 1.1988元 |
| 2026-08-12 | 1.0612元 | 1.2112元 |
| 2026-08-11 | 1.0473元 | 1.1973元 |
| 2026-08-10 | 1.0561元 | 1.2061元 |
| 2026-08-07 | 1.0504元 | 1.2004元 |
| 2026-08-06 | 1.0305元 | 1.1805元 |
| 2026-08-05 | 1.0291元 | 1.1791元 |
| 2026-08-04 | 0.9875元 | 1.1375元 |
| 2026-08-03 | 0.9528元 | 1.1028元 |
| 2026-07-31 | 0.9864元 | 1.1364元 |
| 2026-07-30 | 0.9761元 | 1.1261元 |
| 2026-07-29 | 1.0227元 | 1.1727元 |
| 2026-07-28 | 1.0189元 | 1.1689元 |
| 2026-07-27 | 1.0754元 | 1.2254元 |
| 2026-07-24 | 1.0564元 | 1.2064元 |
| 2026-07-23 | 1.0636元 | 1.2136元 |
| 2026-07-22 | 1.0672元 | 1.2172元 |
| 2026-07-21 | 1.0772元 | 1.2272元 |
| 2026-07-20 | 1.0092元 | 1.1592元 |
| 2026-07-17 | 1.0318元 | 1.1818元 |
| 2026-07-16 | 1.0811元 | 1.2311元 |
| 2026-07-15 | 1.1097元 | 1.2597元 |
| 2026-07-14 | 1.1347元 | 1.2847元 |
| 2026-07-13 | 1.1206元 | 1.2706元 |
| 2026-07-10 | 1.1349元 | 1.2849元 |
| 2026-07-09 | 1.1831元 | 1.3331元 |
| 2026-07-08 | 1.1604元 | 1.3104元 |
| 2026-07-07 | 1.1845元 | 1.3345元 |
| 2026-07-06 | 1.1819元 | 1.3319元 |
| 2026-07-03 | 1.1961元 | 1.3461元 |
| 2026-07-02 | 1.2027元 | 1.3527元 |
| 2026-07-01 | 1.2522元 | 1.4022元 |
| 2026-06-30 | 1.2674元 | 1.4174元 |
| 2026-06-29 | 1.2204元 | 1.3704元 |