泉果思源三年持有期混合C (018330.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理刚登峰基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3816 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合(018329) |
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泉果思源三年持有期混合C(018330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0818元 | 1.2318元 |
| 2026-06-04 | 1.1084元 | 1.2584元 |
| 2026-06-03 | 1.1061元 | 1.2561元 |
| 2026-06-02 | 1.0997元 | 1.2497元 |
| 2026-06-01 | 1.0897元 | 1.2397元 |
| 2026-05-29 | 1.1196元 | 1.2696元 |
| 2026-05-28 | 1.1389元 | 1.2889元 |
| 2026-05-27 | 1.1342元 | 1.2842元 |
| 2026-05-26 | 1.1441元 | 1.2941元 |
| 2026-05-25 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-22 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-21 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-19 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-15 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-14 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-13 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-12 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-11 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-08 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-07 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-06 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-29 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-28 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-24 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-23 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-22 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-21 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-17 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-16 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-15 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-13 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-10 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-09 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-31 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-30 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-27 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |