泉果思源三年持有期混合C (018330.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1929元 (2025-12-10) 基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (3007 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泉果思源三年持有期混合C(018330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-08 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-04 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-01 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-25 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-11-24 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-11-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-14 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-12 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-11-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-07 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-11-05 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-04 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-10-31 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-10-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-10-29 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-10-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-10-27 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-10-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-10-23 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-10-22 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-21 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-10-20 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-10-17 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-10-16 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-10-15 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-10-14 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-10-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-10-10 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-10-09 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-09-30 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-09-29 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-09-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-09-25 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-09-24 | 1.2421元 | 1.2421元 |