泉果思源三年持有期混合C (018330.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2448元 (2026-02-13) 基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (3182 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合A |
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泉果思源三年持有期混合C(018330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-12 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-11 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-10 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-02-09 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-06 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-04 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-03 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-30 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-29 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-27 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-26 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-22 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-21 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-20 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-19 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-16 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-01-15 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-14 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-13 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-12 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-09 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-08 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-07 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-06 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-31 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-30 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-29 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-12-26 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-23 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-22 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-17 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-12 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-08 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-04 | 1.1874元 | 1.1874元 |