泉果思源三年持有期混合C (018330.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理刚登峰基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (3229 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合(018329) |
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泉果思源三年持有期混合C(018330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1206元 | 1.2706元 |
| 2026-07-10 | 1.1349元 | 1.2849元 |
| 2026-07-09 | 1.1831元 | 1.3331元 |
| 2026-07-08 | 1.1604元 | 1.3104元 |
| 2026-07-07 | 1.1845元 | 1.3345元 |
| 2026-07-06 | 1.1819元 | 1.3319元 |
| 2026-07-03 | 1.1961元 | 1.3461元 |
| 2026-07-02 | 1.2027元 | 1.3527元 |
| 2026-07-01 | 1.2522元 | 1.4022元 |
| 2026-06-30 | 1.2674元 | 1.4174元 |
| 2026-06-29 | 1.2204元 | 1.3704元 |
| 2026-06-26 | 1.1970元 | 1.3470元 |
| 2026-06-25 | 1.2343元 | 1.3843元 |
| 2026-06-24 | 1.2225元 | 1.3725元 |
| 2026-06-23 | 1.1682元 | 1.3182元 |
| 2026-06-22 | 1.1879元 | 1.3379元 |
| 2026-06-18 | 1.1708元 | 1.3208元 |
| 2026-06-17 | 1.1635元 | 1.3135元 |
| 2026-06-16 | 1.1334元 | 1.2834元 |
| 2026-06-15 | 1.1291元 | 1.2791元 |
| 2026-06-12 | 1.0840元 | 1.2340元 |
| 2026-06-11 | 1.0782元 | 1.2282元 |
| 2026-06-10 | 1.0661元 | 1.2161元 |
| 2026-06-09 | 1.0798元 | 1.2298元 |
| 2026-06-08 | 1.0373元 | 1.1873元 |
| 2026-06-05 | 1.0818元 | 1.2318元 |
| 2026-06-04 | 1.1084元 | 1.2584元 |
| 2026-06-03 | 1.1061元 | 1.2561元 |
| 2026-06-02 | 1.0997元 | 1.2497元 |
| 2026-06-01 | 1.0897元 | 1.2397元 |
| 2026-05-29 | 1.1196元 | 1.2696元 |
| 2026-05-28 | 1.1389元 | 1.2889元 |
| 2026-05-27 | 1.1342元 | 1.2842元 |
| 2026-05-26 | 1.1441元 | 1.2941元 |
| 2026-05-25 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-22 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-21 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-19 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-15 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-14 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-13 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-12 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-11 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-08 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-07 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-06 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-29 | 1.2870元 | 1.2870元 |