泉果思源三年持有期混合C (018330.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理刚登峰基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (3229 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合(018329) |
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泉果思源三年持有期混合C(018330) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.15 元 | 3,762.72万 | 564.41万元 | 11.47% | 11.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |