泉果思源三年持有期混合C (018330.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理刚登峰基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2734元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (3409 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合(018329) |
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泉果思源三年持有期混合C(018330) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 4,422.32万 | 3,762.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 4,541.00万 | 3,752.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 4,800.52万 | 3,737.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 3,619.60万 | 3,730.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,699.72万 | 3,725.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3,465.22万 | 3,718.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,598.31万 | 3,691.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,119.20万 | 3,690.05万元 | -- |