泉果思源三年持有期混合C (018330.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1929元 (2025-12-10) 基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (3049 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合A |
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泉果思源三年持有期混合C(018330) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 4,800.52万 | 3,737.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 3,619.60万 | 3,730.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,699.72万 | 3,725.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3,465.22万 | 3,718.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,598.31万 | 3,691.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,119.20万 | 3,690.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,149.16万 | 3,686.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 3,174.36万 | 3,674.88万元 | -- |