国泰海通创新成长混合发起A (018325.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7687元 (2026-02-13) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率723.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.12% (652 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新成长混合发起C |
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国泰海通创新成长混合发起A(018325) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 4.59亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 3.93亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,082.81万 | 1,229.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 909.88万 | 1,129.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 771.37万 | 1,004.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 719.15万 | 1,006.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 631.63万 | 1,004.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 682.48万 | 1,008.54万元 | -- |