国泰海通创新成长混合发起A (018325.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0230元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.57% (388 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新成长混合发起C |
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国泰海通创新成长混合发起A(018325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-07-30 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-07-29 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-07-28 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-07-27 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-07-24 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-07-23 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-07-22 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-07-21 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-07-20 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-07-17 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-07-16 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-07-15 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-07-14 | 2.4512元 | 2.4512元 |
| 2026-07-13 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-07-10 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-07-09 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-07-08 | 2.5216元 | 2.5216元 |
| 2026-07-07 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-07-06 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-07-03 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-07-02 | 2.5309元 | 2.5309元 |
| 2026-07-01 | 2.6907元 | 2.6907元 |
| 2026-06-30 | 2.7445元 | 2.7445元 |
| 2026-06-29 | 2.5652元 | 2.5652元 |
| 2026-06-26 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-06-25 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-06-24 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-06-23 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-06-22 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2026-06-18 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-06-17 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-06-16 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-06-15 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-06-12 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-06-11 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-06-10 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-06-09 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-06-08 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-06-05 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-06-04 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-06-03 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-06-02 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-06-01 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-29 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-05-28 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-05-27 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-05-26 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-05-25 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-05-22 | 2.2624元 | 2.2624元 |