国泰海通创新成长混合发起A (018325.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2230元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率723.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.60% (552 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新成长混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通创新成长混合发起A(018325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-06-12 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-06-11 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-06-10 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-06-09 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-06-08 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-06-05 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-06-04 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-06-03 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-06-02 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-06-01 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-29 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-05-28 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-05-27 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-05-26 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-05-25 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-05-22 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-05-21 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-05-20 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-05-19 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-18 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-05-15 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-05-14 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-05-13 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-05-12 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-05-11 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-05-08 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-05-07 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-05-06 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-04-30 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-04-29 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-04-28 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-04-27 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-04-24 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-04-23 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-04-22 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-04-21 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-04-20 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-17 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-04-16 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-04-15 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-04-14 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-04-13 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-04-10 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-04-09 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-04-08 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-04-07 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-03 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-02 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-04-01 | 1.6200元 | 1.6200元 |