国泰海通创新成长混合发起A (018325.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0230元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.57% (388 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新成长混合发起C |
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国泰海通创新成长混合发起A(018325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.25亿 | 90.55% |
| (其中) 股票 | 69.25亿 | 90.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.70亿 | 8.76% |
| 3 | 其他资产 | 5,336.03万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.23亿 | 56.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.22亿 | 31.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80亿 | 2.36% |
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