易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A(018312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-18 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-05 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-01 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-14 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-05 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-31 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-10-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-10-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |