易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A(018312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-20 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-01 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-31 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-17 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-16 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-06 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-04 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-02 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-25 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-04 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-30 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-28 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |