易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A(018312) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 15.14亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.00亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7.97亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,858.32万 | 5,535.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,504.45万 | 3,417.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,303.44万 | 1,268.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |