易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A(018312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 158.97万元 | 0.60% | 135.58万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 7.81万元 | 0.60% | 16.55万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 4.84万元 | 0.60% | 13.55万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |