易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A(018312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-07 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-02 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-22 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-05 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-28 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-19 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-12 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |