易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A(018312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-28 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-19 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-12 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-20 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-01 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-31 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-17 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-16 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |