易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A
(018312.jj )
基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模15.14亿 (2025-09-30) 基金净值1.1323 (2026-01-13) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (512 / 1336)
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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.90%----------------------0.90%
2025-0.11%0.48%0.40%-0.43%0.55%0.85%1.15%1.65%0.51%0.65%-0.25%0.44%6.03%
20240.34%1.04%0.24%0.82%0.55%-0.70%-0.66%-1.01%1.48%1.37%0.62%1.21%5.40%