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公告
招商社会责任混合A
(018309.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-04-26
总资产规模
6.62亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1199
元
(
2026-01-16
)
基金经理
朱红裕
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
142.76%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.25%
(5251 / 8980)
相关基金:
主从基金:
招商社会责任混合D
、
招商社会责任混合C
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招商社会责任混合A(018309) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商社会责任混合A.(018309) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商社会责任混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
6.62亿
5.97亿
元
--
2025-06-30
0.99
元
9.74亿
9.79亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
10.36亿
10.46亿
元
--
2024-12-31
0.85
元
10.08亿
11.87亿
元
--
2024-09-30
0.88
元
11.29亿
12.83亿
元
--
2024-06-30
0.73
元
9.75亿
13.36亿
元
--
2024-03-31
--
10.60亿
13.88亿
元
--