招商社会责任混合A(018309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 604.53万元 | 1.20% | 100.76万元 | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,390.98万元 | 1.20% | 231.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 790.47万元 | 1.20% | 131.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,349.06万元 | 1.20% | 391.51万元 | 0.20% |