招商社会责任混合A(018309) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.34亿 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 6.34亿 | 92.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,799.15万 | 5.54% |
| (其中) 债券 | 3,799.15万 | 5.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 724.80万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 670.38万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.97亿 | 43.27% |
| 批发和零售业 | 1,813.94万 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.07万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.08万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.10%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.17亿 | 17.01% |
| 非日常生活消费品 | 7,508.20万 | 10.95% |
| 工业 | 5,880.82万 | 8.58% |
| 信息技术 | 4,731.95万 | 6.90% |
| 日常消费品 | 1,573.52万 | 2.30% |
| 通信服务 | 254.27万 | 0.37% |
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