招商社会责任混合A(018309) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.41亿 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 5.41亿 | 93.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,922.24万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 2,922.24万 | 5.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 489.51万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 129.30万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 43.71% |
| 批发和零售业 | 1,903.17万 | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.60万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130.34万 | 0.23% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.33%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.00亿 | 17.41% |
| 非日常生活消费品 | 6,132.72万 | 10.63% |
| 工业 | 4,685.72万 | 8.12% |
| 信息技术 | 4,099.31万 | 7.11% |
| 日常消费品 | 1,547.36万 | 2.68% |
| 通信服务 | 218.77万 | 0.38% |
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