招商社会责任混合A(018309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-11-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-10-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-10-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-10-24 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-10-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-10-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-10-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-10-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-10-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-16 | 1.0803元 | 1.0803元 |