招商社会责任混合A(018309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-31 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-11-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |