华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3691元 (2026-01-14) 基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (235 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 7,741.42万 | 6,008.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,622.31万 | 3,233.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,229.29万 | 3,962.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,109.96万 | 5,784.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,136.90万 | 7,820.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,589.83万 | 7,267.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,891.82万 | 6,630.57万元 | -- |