华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 8,655.31万 | 5,215.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 6,648.32万 | 4,812.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,314.21万 | 4,771.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,741.42万 | 6,008.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,622.31万 | 3,233.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,229.29万 | 3,962.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,109.96万 | 5,784.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,136.90万 | 7,820.18万元 | -- |