华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3641元 (2026-01-13) 基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.46% (233 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.26亿 | 91.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 604.47万 | 4.40% |
| (其中) 债券 | 604.47万 | 4.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.44万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 429.97万 | 3.13% |
加载中......