华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强基金类型FOF成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5765元 (2026-05-25) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.63% (179 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.16亿 | 87.00% |
| 2 | 固定收益投资 | 433.25万 | 3.25% |
| (其中) 债券 | 433.25万 | 3.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,227.87万 | 9.22% |
| 4 | 其他资产 | 70.31万 | 0.53% |
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