华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-08-24 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-08-21 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-08-20 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-08-19 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-18 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-08-17 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-08-14 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-13 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-08-12 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-08-11 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-08-10 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-08-07 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-08-06 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-08-05 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-08-04 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-08-03 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-07-31 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-07-30 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-28 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-27 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-07-24 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-07-23 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-07-22 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-21 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-20 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-07-17 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-16 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-07-15 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-14 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-07-13 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-07-10 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-07-09 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-08 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-07 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-06 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-07-03 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-07-02 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-01 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-30 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-29 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-26 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-06-25 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-24 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-06-23 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-22 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-06-16 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-15 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-06-12 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-11 | 1.5403元 | 1.5403元 |