华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3490元 (2026-01-07) 基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (229 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-06 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-05 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-12-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-26 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-25 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-24 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-12-23 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-22 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-19 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-18 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-16 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-15 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-11 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-12-10 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-09 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-08 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-05 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-04 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-12-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-02 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-01 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-11-28 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-11-25 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-11-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-11-21 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-11-20 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-11-19 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-11-18 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-11-17 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-14 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-11-13 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-12 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-11-11 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-10 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-07 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-06 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-11-05 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-11-04 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-11-03 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-10-31 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-10-30 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-10-29 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-10-28 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-10-27 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-10-24 | 1.2963元 | 1.2963元 |