华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强基金类型FOF成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5585元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (170 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-07-09 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-08 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-07 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-06 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-07-03 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-07-02 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-01 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-30 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-29 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-26 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-06-25 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-24 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-06-23 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-22 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-06-16 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-15 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-06-12 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-11 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-06-10 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-09 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-08 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-05 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-04 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-03 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-02 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-01 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-29 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-28 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-05-27 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-26 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-25 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-05-22 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-21 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-20 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-19 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-18 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-15 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-14 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-13 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-12 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-11 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-08 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-07 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-05-06 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-28 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-27 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-23 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-22 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-21 | 1.4754元 | 1.4754元 |