华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4535元 (2026-02-27) 基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (206 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-26 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-02-25 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-24 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-02-11 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-02-10 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-02-09 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-02-06 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-05 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-02-04 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-02-03 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-02-02 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-01-30 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-01-29 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-01-28 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-27 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-01-26 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-23 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-22 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-21 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-01-20 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-01-19 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-16 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-01-15 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-14 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-13 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-12 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-09 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-08 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-01-07 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-06 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-05 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-12-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-26 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-25 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-24 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-12-23 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-22 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-19 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-18 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-16 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-15 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-11 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-12-10 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-09 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-08 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-05 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-04 | 1.2873元 | 1.2873元 |