华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强基金类型FOF成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5654元 (2026-05-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (175 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-26 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-25 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-05-22 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-21 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-20 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-19 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-18 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-15 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-14 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-13 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-12 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-11 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-08 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-07 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-05-06 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-28 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-27 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-23 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-22 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-21 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-20 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-16 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-15 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-14 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-13 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-10 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-09 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-08 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-04-07 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-01 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-31 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-30 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-27 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-26 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-25 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-24 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-23 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-03-20 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-03-19 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-18 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-17 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-03-16 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-13 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-12 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-11 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-10 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-09 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-06 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-05 | 1.4204元 | 1.4204元 |